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... von Umwelt- und Klimaschutz, sowie laufende energetische Modernisierungen.Quelle: Münchener HypothekenbankDer Hypothekenpfandbrief mit AAA-Rating wurde mit einem Volumen von 300 Mio. Euro emittiert und war 1,6-fach überzeichnet. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre bei einem Kupon von 0,375 ... in Höhe des Anleihenvolumens ist bereits ausgereicht und an den Pfandbrief gebunden, über ein sogenanntes Ring Fencing. Die
... Bonitätsabstufungen zwischen Bund und Ländern liegen in Deutschland kaum vor. Anders ist die Situation in Spanien und Italien, wo bis zu fünf Ratingstufen zwischen der Bonität des Zentralstaates und der Region bzw. der Kommune liegen können.Quelle: Deutsche Bank ResearchEine positive ...
23.09.2014: Euler Hermes bringt Research-Tool für Unternehmensanleihen ,23.09.2014 , Produkt, Die Ratingagentur Euler Hermes hat ein quantitatives Research-Tool für Anleiheninvestoren vorgestellt. Das webbasierte Quant Spread Model (QSM) untersucht ... Marktpreis.Quelle: Euler HermesEbenfalls errechnet das Tool auf Basis des Modells eine geschätzte Ausfallwahrscheinlichkeit sowie ein Schatten
... stellen die Autoren fest, dass Staaten mit schlechterem Kredit-Rating auch größere politische Risiken und höhere Spreads gegenüber ... von Veränderungen der Spreads sowie politischen Risiko- und Credit-Ratings deutet in die gleiche Richtung.Quelle: Duyvesteyn, Martens, ... dass die Portfolios aus Staatsanleihen der vier Staaten, deren
16.09.2014: Gute ESG-Ratings steigern risikoadjustierte Performance von ... Ausschlusses von Unternehmen, die ein schlechtes ESG-Rating aufweisen, auf die Portfoliorendite. Hierzu verwenden ... Rendite der Unternehmen mit schlechtem ESG-Rating (B10/rot) die der am besten gerateten Unternehmen ... mit der besten Performance stets die besseren ESG-
... Devisenentwicklung und hohe laufende Kupons. Schwerpunkt liegt auf den Währungen Brasiliens, Russlands, Südafrikas und der Türkei. Das mittlere Rating liegt bei AAA.Quelle: MacquarieDarüber hinaus investiert der Fonds bevorzugt in kurze Restlaufzeiten und strebt eine Duration von 3 Jahren an. ...
... betrifft, erforderlich geworden. Um hier Anlagen in Infrastruktur, aber auch High-Yield-Anleihen zu ermöglichen, begrüßt es der GDV, dass auch Ratings unterhalb des Investment-Grade-Bereiches ausreichend sein sollen. Gleiches gilt für die Möglichkeit, dass Fonds ausschließlich im Bereich ...
... liegt auf den sicheren Prime-Tranchen der strukturierten Anleihen sowie auf den erstrangigen Tranchen. Das durchschnittliche Kreditrating auf Fondsebene beträgt BBB.Quelle: GAMDer Fonds wird von der GAM-Tochter Singleterry Mansley Asset Management verwaltet, die die Strategie ...
... bei Covered Bonds ,09.09.2014 , Märkte, Die Ratingagentur Fitch hat eine Auswertung der globalen ... was in etwa dem deutschen Pfandbrief entspricht. Der Ratingagentur zufolge spielt das Kreditrisiko des ... der größte Einflussfaktor auf das erteilte Rating. Das Kreditrisiko selbst ist nur bei 29 % der Programme der wichtigste Risikofaktor.Quelle: Fitch
... Outperformance ,08.09.2014 , Research, Im Gegensatz zu Kreditratings, die sich im Zeitverlauf nur sukzessive an neue Informationen ... steigt, wenn ausschließlich Unternehmen mit Non Investment Grade Rating betrachtet werden (83 Basispunkte). Gleiches gilt für die ... sehen die Autoren in der erfolgreichen Antizipierung zukünftiger

Absolut|report Artikel

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Absolut|report 6|2012: Neue Ansätze bei Länderratings ,Absolut|report 6|2012: Neue Ansätze bei Länderratings - DR. FRANK ENGELS und DR. MAURICIO VARGASUnion Investment , Absolut|report 6|2012, Ausgabe 70, Neue Ansätze bei Länderratings Absolut|report 6|2012: Neue Ansätze bei Länderratings - DR. FRANK ENGELS und DR. MAURICIO VARGASUnion Investment
... das Thema Nachhaltigkeit in Anlageentscheidungen institutioneller Investoren einfließen kann und wieso Unternehmen durch ein Nachhaltigkeitsrating für Anleger an Attraktivität gewinnen können. , Absolut|report 5|2007, Ausgabe 40, Nachhaltigkeits-Investments für institutionelle Anleger ... das Thema Nachhaltigkeit in Anlageentscheidungen institutioneller Investoren einfließen kann und wieso Unternehmen durch ein Nachhaltigkeits
Absolut|report 3|2003: Re-Rating und Analyse von synthetischen Verbriefungen von Kreditderivaten ,Absolut|report 3|2003: Re-Rating und Analyse von synthetischen Verbriefungen von ... beschreibt in seinem Artikel die Problematik des Re-Ratings eines zugrunde liegenden synthetischen ... den Investor. , Absolut|report 3|2003, Ausgabe 14, Re-
... Einblick in neue Produktvarianten im Bereich der Zertifikate und Genussscheine, aber auch in Asset Backed Secuities mit Hedge Funds und die Ratingproblematik. , Absolut|report 9|2002, Ausgabe 10, Produktinnovationen im Hedge-Fund-Bereich Absolut|report 9|2002: Produktinnovationen im ... Einblick in neue Produktvarianten im Bereich der Zertifikate und Genussscheine, aber auch in Asset Backed Secuities mit Hedge Funds und die

Analysen

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... PerformanceEuropäische Fonds liefern attraktive Speads bei Top-RatingsCovered Bonds – bzw. im deutschen Markt Pfandbriefe – werden von ... Im Mittel besitzt das Investment-Grade-Universum in Spanien ein Rating von A-, Italien kommt auf ein mittleres Rating von A. Frankreich und Deutschland kommen im Durchschnitt auf AAA ... aus Kerneuropa und erreichen dabei ein mittleres Portfolio-
... Marktentwicklung in den vergangenen Jahren durchaus positiv. Die Zahl der Emittenten ist deutlich gestiegen, während sich die durchschnittliche Ratingqualität verbessert hat. Auch die Ausfallquoten verharren derzeit auf niedrigem Niveau.Total Return ausgewählter Marktsegmente und Strategien, ... interessante Risikoprofile, die ein klassisches Anleihenportfolio widerstandsfähiger machen können. So bieten französische Covered Bonds eine
... High Yield Bonds und Schwellenländeranleihen hoch in der Gunst der Anleger. Auf Jahressicht erreichten gerade Titel im unteren Ratingbereich zweistellige Renditen. Die Kehrseite dieser Entwicklung waren sinkende Yields entlang der gesamten Laufzeitkurve und in nahezu allen ...
... 2011 hervor, den die Absolut Research GmbH seit der Zuspitzung der Finanzmarktkrise im Oktober 2008 monatlich veröffentlicht. Die vergleichende Rating- und Credit-Spread-Analyse soll Produktanbieter und institutionelle Investoren bei der Bonitätsbewertung ihrer aktuellen und potentiellen ...
... Zuspitzung der Finanzmarktkrise im Oktober 2008 monatlich veröffentlicht. Die vergleichende Rating- und Credit-Spread-Analyse soll Produktanbieter und institutionelle Investoren bei der ... Deutschland und Frankreich drängten auf eine Beteiligung der privaten Gläubiger, wodurch die Ratingagenturen gezwungen wären, das
... 2011 hervor, den die Absolut Research GmbH seit der Zuspitzung der Finanzmarktkrise im Oktober 2008 monatlich veröffentlicht. Die vergleichende Rating- und Credit-Spread-Analyse soll Produktanbieter und institutionelle Investoren bei der Bonitätsbewertung ihrer aktuellen und potentiellen ...
... 2011 hervor, den die Absolut Research GmbH seit der Zuspitzung der Finanzmarktkrise im Oktober 2008 monatlich veröffentlicht. Die vergleichende Rating- und Credit-Spread-Analyse soll Produktanbieter und institutionelle Investoren bei der Bonitätsbewertung ihrer aktuellen und potentiellen ... fort. Bei fast allen Instituten gingen die Credit Spreads zurück. Größtes Risiko bleibt weiterhin die Schuldensituation in den Euro-Staaten.
... 2011 hervor, den die Absolut Research GmbH seit der Zuspitzung der Finanzmarktkrise im Oktober 2008 monatlich veröffentlicht. Die vergleichende Rating- und Credit-Spread-Analyse soll Produktanbieter und institutionelle Investoren bei der Bonitätsbewertung ihrer aktuellen und potentiellen ... International wurde aufgrund der aktuellen Geschehnisse in Japan in Mitleidenschaft gezogen. Ihr Credit Spread stieg um 38,11 bps auf 189,86.
... Zuspitzung der Finanzmarktkrise im Oktober 2008 monatlich veröffentlicht. Die vergleichende Rating- und Credit-Spread-Analyse soll Produktanbieter und institutionelle Investoren bei der ... die europäischen Börsen und Kreditmärkte. Die Beruhigung der Märkte zeigt sich auch in den Ratings, die nun seit einem Jahr fast unverändert blieben. Im Februar gab es nur eine Abwertung für die Commerzbank. Moody's senkte das
... 2011 hervor, den die Absolut Research GmbH seit der Zuspitzung der Finanzmarktkrise im Oktober 2008 monatlich veröffentlicht. Die vergleichende Rating- und Credit-Spread-Analyse soll Produktanbieter und institutionelle Investoren bei der Bonitätsbewertung ihrer aktuellen und potentiellen ...

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... Securities Die Kreditmärkte wurden im Jahr 2011 von der Staatsschuldenkrise in Europa, Streitereien um den US-Haushalt sowie Äußerungen von Ratingagenturen bestimmt. Noch als sichere Häfen geltende Staatsanleihen wie bspw. aus Deutschland wurden massiv nachgefragt, während manche Länder der Euro-Peripherie bereits Zinsen und
... Emerging Markets India Equity Emerging Markets Russia Weltweit gab es an den Aktienmärkten ein turbulentes Jahr 2011, in dem Staatsschulden, Ratingagenturen und nervöse Anleger häufig mehr Einfluss auf die Kurse nahmen, als Fundamentaldaten. Deutliche Verluste gab es in den Emerging Markets ...
... Stimmung an den europäischen Kreditmärkten sorgten im Mai jedoch für Verluste in allen Kategorien, mit Ausnahme von Inflation-Linked Bonds. Rating-Abstufungen europäischer Staatsschuldner, Alleingänge der Bundesregierung bei der Finanzmarktregulierung, wachsende Sorgen über ...
... bestes Produkt, bei den Managed Accounts der Currency Managed Account 30 mit +8,68%. Das erste Quartal 2010 bot mit der Griechenland-Krise, Rating Downgrades und schwächelndem Euro ein attraktives Umfeld für Currency Manager. Konnten diese bei den Publikumsfonds das Marktumfeld überwiegend ...
... bestes Produkt, bei den Managed Accounts der Currency Managed Account 69 mit +9,02%. Das erste Quartal 2010 bot mit der Griechenland-Krise, Rating Downgrades und schwächelndem Euro ein attraktives Umfeld für Currency Manager. Konnten diese bei den Publikumsfonds das Marktumfeld überwiegend ...
... bestes Produkt, bei den Managed Accounts der Currency Managed Account 57 mit +3,38%. Das erste Quartal 2010 bot mit der Griechenland-Krise, Rating Downgrades und schwächelndem Euro ein attraktives Umfeld für Currency Manager. Konnten diese bei den Publikumsfonds das Marktumfeld überwiegend ...

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01.10.2013: 109. Hedgework: "Accrual World - Generating positive real returns from bonds in a rising interest rate environment" ,109. Hedgework: "Accrual World - Generating positive real returns from bonds in a rising interest rate environment" , 01.10.2013, Frankfurt a.M., Hedge Funds 1. Oktober 2013 / Frankfurt a.M. / Hedge Funds: 109. Hedgework: "Accrual World - Gene
22.01. - 23.01.2007: Ratingverfahren ,Ratingverfahren , 22.01.2007 - 23.01.2007, Köln, Sonstige 22. und 23. Januar 2007 / Köln / Sonstige: Ratingverfahren
15.11. - 16.11.2006: Ratingverfahren ,Ratingverfahren , 15.11.2006 - 16.11.2006, Frankfurt a. M., Sonstige 15. und 16. November 2006 / Frankfurt a. M. / Sonstige: Ratingverfahren

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Exchange Traded Fund-Rating: Marktüberblick, Einsatzkriterien und Praxiseinsatz ,2011 , Oliver Everling, Götz J. Kirchhoff (Hrsg.) Oliver Everling, Götz J. Kirchhoff ...

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